成績表

これまでの運用成績を振り返る！

成績表は、口座開設以降の全ての運用成績を表示するというお客様に寄り添ったサービスです。資産全体の運用成績を長期的に俯瞰する機能により、お客様の計画的なポートフォリオ構築を応援したいと考え、ご用意しました。

10年後、20年後に過去を振り返ることで、長期にわたる資産成長の軌跡を実感して頂きたいと思っています。

使い方（全期間）

  1. 資産を見る
  2. 「成績表」タブ
  1. ①成績表をタップでタブ切替
  2. ②全期間※のトータル・リターンを表示

※取引（売買や入金等）が発生した時点をスタートとして定義

  1. A  トータル・リターン
    口座開設以降の前営業日時点のトータル・リターン（売買損益＋配当金・分配金＋評価損益）を表示
  2. B  売買損益
    前営業日時点の累計売買損益（税引後）を表示
    ※2021年12月18日より、源泉徴収後の売買損益に変更
  3. C  配当金・分配金
    前営業日時点までに受け取った累計配当金・分配金（税引後）を表示
    配当金の税還付分は、還付金の入金タイミングとなる翌年1月に計上されます。
  4. D  評価損益
    前営業日時点の評価損益を表示
  5. E  総資産
    前営業日時点のお預かり資産を表示

使い方（年別）

  1. 資産を見る
  2. 「成績表」タブ
  3. 年別
  1. ①年別をタップ
  2. ②運用開始以降※の年別の運用成績を表示

※取引（売買や入金等）が発生した時点をスタートとして定義

  1. A  年間リターン
    その年の年間リターン（売買損益＋配当金・分配金＋評価損益）を表示（表示年が今年の場合、前営業日時点）
  2. B  売買損益
    今年の場合は、今年の前営業日時点までの累計売買損益（税引後）を表示
    前年以前の場合は、表示年の累計売買損益（税引後）を表示
    ※2021年12月18日より、源泉徴収後の売買損益に変更
  3. C  配当金・分配金
    今年の場合は、今年の前営業日時点までに受け取った累計配当金・分配金（税引後）を表示
    前年以前の場合は、表示年に受け取った累計配当金・分配金（税引後）を表示
    配当金の税還付分は、還付金の入金タイミングとなる翌年1月分に計上
  4. D  評価損益
    前年末からの評価損益の増減額を表示
    当年の場合は、前営業日時点の評価損益ー前年12月末時点の評価損益
    前年以前の場合は、表示年の12月末時点の評価損益ー表示年の前年の12月末時点の評価損益
  5. E  総資産
    当年の場合は、その年の前営業日時点のお預かり資産を表示
    前年以前の場合は、その年の12月末のお預かり資産を表示

使い方（月別）

  1. 資産を見る
  2. 「成績表」タブ
  3. 年別
  4. 月別
  1. ①月別をタップ
  2. ②売買損益、配当金、評価損益推移をタブで切替え

  1. A  売買損益
    その月の売買損益（税引後）を表示
    当該売買の約定日が属する月に計上
    ※2021年12月18日より、源泉徴収後の売買損益に変更
  2. B  配当金
    その月に受け取った配当金（税引後）を表示
    配当金の税還付分は、還付金の入金タイミングとなる翌年1月分に計上
  3. C  評価損益推移
    月末時点の評価損益を表示

各月の配当金収入が一目でわかる♪

決算期の異なる銘柄を組み合わせることで、各月の配当金収入を安定的に受け取ることができます。夢の配当生活のためのポートフォリオ構築にぜひお役立てください！

成績表は約定日ベースで集計するため特定口座の集計期間と異なります！

特定口座の課税期間は、受渡日を基準に計算が行われるため、年末年始分の参入年が異なります。特定口座の詳細は、アプリ「マイメニュー」→「電子交付」→「年間取引報告書」をご確認ください（毎年1月上旬に交付予定）。

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