投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2021年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。なお、当社は2020年よりサービス開始のため、開示は当年分のみとなります。

投資信託の運用損益別顧客比率

2021年度公表分

※投資信託の顧客損益=(基準日時点の評価金額+累計受取分配金(税引後)+累計売付金額-累計買付金額(含む消費税込の販売手数料))/基準日時点の評価金額。

投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

2021年度公表分

※コスト=販売手数料の1/5+信託報酬率の合計
リスク=過去5年の月次リターンの標準偏差(年率換算)
リターン=過去5年のトータルリターン(年率換算)

預り残高上位銘柄

  • 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
  • ひふみプラス
  • セゾン資産形成の達人ファンド
  • セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  • netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
  • 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
  • ダイワ・ライフ・バランス50
  • 年金積立Jグロース

※設定後5年以上の当社取扱8銘柄を掲載