投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2024年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。

投資信託の運用損益別顧客比率

2024年度^※公表分（過去3年分）

※投資信託の顧客損益＝（基準日時点の評価金額＋累計受取分配金（税引後）＋累計売付金額－累計買付金額（含む消費税込の販売手数料））／基準日時点の評価金額。

投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

2024年度^※公表分（過去3年分）

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※コスト＝販売手数料の1/5＋信託報酬率の合計
リスク＝過去5年の月次リターンの標準偏差（年率換算）
リターン＝過去5年のトータル・リターン（年率換算）

預り残高上位銘柄

• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
• iFreeレバレッジ NASDAQ100
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
• iFreeNEXT FANG+インデックス
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
• iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
• ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
• iFreeレバレッジ S&P500
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
• セゾン・グローバルバランスファンド
• ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス
• セゾン資産形成の達人ファンド
• ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
• 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね

※設定後5年以上の当社取扱18銘柄を掲載