投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2021年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。なお、当社は2020年よりサービス開始のため、開示は当年分のみとなります。

投資信託の運用損益別顧客比率

2021年度^※公表分

※投資信託の顧客損益＝（基準日時点の評価金額＋累計受取分配金（税引後）＋累計売付金額－累計買付金額（含む消費税込の販売手数料））／基準日時点の評価金額。

投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

2021年度^※公表分

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※コスト＝販売手数料の1/5＋信託報酬率の合計
リスク＝過去5年の月次リターンの標準偏差（年率換算）
リターン＝過去5年のトータルリターン（年率換算）

預り残高上位銘柄

• 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
• ひふみプラス
• セゾン資産形成の達人ファンド
• セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
• netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
• 野村未来トレンド発見ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
• ダイワ・ライフ・バランス５０
• 年金積立Jグロース

※設定後5年以上の当社取扱８銘柄を掲載