投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2026年3月末時点の当社の実績を以下の通り公表致します。

投資信託の運用損益別顧客比率

2026年^※公表分（過去3年分）

※投資信託の顧客損益＝（基準日時点の評価金額＋累計受取分配金（税引後）＋累計売付金額－累計買付金額（含む消費税込の販売手数料））／基準日時点の評価金額。

投資信託の預り残高上位銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

2026年^※公表分（過去3年分）

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※コスト＝販売手数料の1/5＋信託報酬率の合計
リスク＝過去5年の月次リターンの標準偏差（年率換算）
リターン＝過去5年のトータル・リターン（年率換算）

預り残高上位銘柄

• eMAXIS Slim米国株式（S&P500）
• eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）
• iFreeNEXT FANG+インデックス
• eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）
• iFreeレバレッジ NASDAQ100
• iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
• eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）
• SBI 日本株4.3ブル
• eMAXIS Slim国内株式（TOPIX）
• iFreeレバレッジ FANG+
• インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
• iFree日経225インデックス
• eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）
• セゾン・グローバルバランスファンド
• アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
• eMAXIS Slim先進国債券インデックス（除く日本）
• eMAXIS Slim新興国株式インデックス
• iFreeレバレッジ S&P500

※設定後5年以上の当社取扱18銘柄を掲載