投信残高の反映タイミング

投信残高は、約定日翌日からの表示となります。

投資信託は、株式とは異なり、注文日と約定日が同一とは限りません。銘柄によって定められている、注文日・約定日のタイミングにより異なりますので、「資産を見る」で表示される残高のタイミングも異なります。

一方、まいにち投信（定時定額サービス）の買付注文日は、全ての銘柄が積立設定日^※の翌営業日となるので、「まいにち投信」のTOPに表示される“いままで”の積立金額と「資産を見る」で表示される残高表示には差異が生じます。

海外休場等により注文が行われない場合があります。その場合、アプリ内「マイメニュー」のお知らせで通知します。

※積立設定は、平日19時までが当日設定扱いとなります。

注文日・約定日のパターン

以下の３つのパターンとなります。

①注文日の当日が約定日
②注文日の翌営業日が約定日
③注文日の翌々営業日が約定日

詳細

パターン①注文日の当日が約定日となる銘柄

iFree日経２２５インデックス
eMAXIS Slim国内株式（TOPIX）
eMAXIS Slim国内債券インデックス
eMAXIS Slim国内リートインデックス
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
ニッセイ日経225インデックスファンド
ニッセイ健康応援ファンド
年金積立Jグロース

パターン②注文日の翌営業日が約定日となる銘柄

iFree外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
iFree新興国株式インデックス
iFree新興国債券インデックス
iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス
iFreeNEXT ATMX+
iFreeNEXT FANG+インデックス
iFreeNEXT NASDAQ１００インデックス
iFreeNEXT インド株インデックス
iFreePlus 米国配当王（資産成長型）
iFreeNYダウ・インデックス
iFreeレバレッジ S&P５００
iFreeレバレッジ NASDAQ１００
iFreeレバレッジ FANG+
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
eMAXIS Slim先進国リートインデックス
eMAXIS Slim先進国株式インデックス
eMAXIS Slim先進国債券インデックス
eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）
eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）
eMAXIS Slimバランス（８資産均等型）
eMAXIS Slim米国株式（S&P５００）
ダイワ・ライフ・バランス３０
ダイワ・ライフ・バランス５０
ダイワ・ライフ・バランス７０
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね
野村未来トレンド発見ファンド　Bコース（為替ヘッジなし）
グローバルハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界
たわらノーロード　バランス（堅実型）
たわらノーロード　バランス（積極型）
たわらノーロード　バランス（標準型）
ひふみプラス
まるごとひふみ１００
まるごとひふみ１５
まるごとひふみ５０
投資のソムリエ
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）

パターン③注文日の翌々営業日が約定日となる銘柄

セゾン資産形成の達人ファンド
セゾン・グローバルバランスファンド
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド